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11月22日基金净值:易方达纯债1年定开债A最新净值1.026

发布日期:2024-12-20 09:51    点击次数:202

本站消息,11月22日,易方达纯债1年定开债A最新单位净值为1.026元,累计净值为1.557元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.2%,近3个月上涨0.2%,近6个月上涨1.07%,近1年上涨3.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

易方达纯债1年定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比132.42%,现金占净值比1.89%。

该基金的基金经理为李一硕,李一硕于2015年3月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报51.7%。

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